안녕하세요 Jin입니다.
오늘은 2025년 3월 24일 월요일입니다.
1. 시장 분위기
미국지수는 다우 snp 보합, 나스닥 상승. 유가는 계속 오르네요. 마이크론 실적이 좋다 그랬다 영업이익에 문제가 있다 어쩌고 하면서 반도체 주들이 좋지 않았습니다.
한국시장은 이번 주 정치 이벤트가 핵심일 것 같습니다. 관세, 공매도도 감안해야 하고 이번 주는 다이내믹한 것이 정상인 한 주 일듯 합니다.
코스피, 코스닥이 거꾸로 움직인 것은 외국인 순매수 때문인 것 같은데요. 지난 금요일 지수는 많이 빠졌지만 외국인은 돌아왔네요. 코스닥은 이번 주에 기대를 좀 해봐야겠습니다.
2. 관심 섹터
Dram 가격 상승, 삼성전자 외국인들의 대규모 연속 매수, 마이크론 좋은 실적 발표
한화에어로스페이스 유증 결정
- 반도체 : gtc 모멘텀, 낸드 가격 상승. 관세전쟁, 지난주 마이크론이 급락해서 불안함
- 바이오 : 3, 4월은 학회 등 바이오 섹터에 이슈가 많다.
- 방산 : 한화의 개삽질 때문에 피해가 컸지만 빠질만큼 빠졌다고 볼 수 있음. 유럽재무장, 독일 방위비 지출 하원 승인
- LNG : 알래스카 주지사 방한, 이번 주인지 다음 주인지 알래스카 주지사 방한
- 전력 : 미국 전력 부족 비상사태, 빅텍들 서버 증설
3. 종목
- 반도체 : 리노공업, DB하이텍
- 바이오 : 리가켐바이오, 알테오젠
- 방산 : 현대로템, 한화에어로스페이스, 엠앤씨솔루션 (매각이슈)
- LNG : 동성화인텍, 세아제강, SNT에너지
- 전력 : HD현대일렉트릭, LG Electric
오늘은 보유종목 매도하는데만 집중하도록 하겠습니다.
비중조절 : 조금씩 올려서 매수하고 있는데 요 며칠 장이 좋아서 수익도 좋아지고 있습니다. 하지만 언제 터질지 불안 불안하네요.
오늘부터 뉴스 키워드 수준에서 정리하고, 중요일정도 정리해 보려고 합니다.
뉴스 키워드
1. 수출데이터
- 라이신, 라면, 전차/장갑차, HBM, CCL, 초고압변압기, 지혈제, 레거시 테크 등
2. 감성코퍼레이션
- 중국 확장에서 현재 지분 관련한 정리 진행 중. 3월 26일 주주총회에서 관련된 이야기 언급에 대한 가능성 등.
3. 크래프톤
- PUBG 트래픽 급격하게 튀면서 최근 6년 최고치 수준(이벤트 효과로 추정)
- 인조이 스팀 위시리스트도 올라옴. 출시 당일 평가와는 좀 다르게 유튜브 플레이 반응도 Not Bad
4. SOCAMM
- NVDA 주도의 새로운 메모리 모듈 규격에 대한 공개 및 양산 시작. SKH는 시제품 최초 공개, MU는 업계 최초 양산 시작. SEC는 검증 진행 중.
- 기존 저전력 DRAM(LPDDR) 기반의 AI 서버 특화 메모리 모듈로, 기존 DDR 대비 전력 소모가 33% 수준으로 절감. I/O 개수는 262>694로 증가해 데이터처리 속도가 향상됨.
- 일부 회사는 사업보고서에 CXL와 SOCAMM에 대한 내용을 추가하는 등 관련주가 되려는 모습을 보이고 있음.
5. 미국 LNG
- 자료참고: https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002935799?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
- 최근 대만이 LNG 투자에 대해 치고 나가는 분위기인 상황에서 에너지 정책 대화 및 포럼 정례화 등을 통해 에너지 협력 모멘텀 강화에 대한 내용이 힘을 얻을지 관심. 알래스카 사업의 리스크가 적지 않다고 보는 분위기에서 실제 참여 및 지원 및 혜택 등.
6. 중국 무비자
- 자료참고: https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03539126642105616&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 중국 3Q 단체관광객 한시 비자 면제 시행 계획이 공개. 상호주의 관점에서 한시적 무비자 정책 시행으로 보임.
- 한국 정부는 25년 방한 외국인 목표치를 1,850명으로 타깃 했으며, 이는 피크였던 19년 1,700만 명을 상회하는 수준.
7. 공매도
- 2월 말 대비 대차잔고 상위종목 2차전지, 조선, 로봇, 전력, 바이오, 화학/철강, 일부 개별주 등이 포함되어 있음.
- 공매도 재개 전 미리 시장에서 공매도 플레이를 반영 가능성 있어 보임.
일정
1. 중요한 한국 정치 일정 확인 필요
글의 내용 중 어떠한 정보도 정확함을 보증할 수 없으며, 언급한 종목들은 추천이 아닙니다.
투자 결정은 본인의 책임입니다.
주식투자에 성공하려면 사업을 운영하듯 해야 한다. (주식투자에 대한 태도와 마음가짐)
대부분의 투자자들은 주식투자를 처음 접할 때 아무런 구체적 계획없이 그저 막연하게 ‘수익을 낼 것이다....
blog.naver.com
이웃님 글 중에 공감 가는 글이 있어서 링크 걸어 봅니다. 저도 한번 사업계획서 정리해 봐야겠네요.
그럼 쉬세요~
